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希臘PSI觸發(fā)CDS賠付 歐元區(qū)迎來首次違約
money.fjnet.cn?2012-03-12 14:33? ?來源:第一財經(jīng)日報
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歷史上規(guī)模最大的債務重組計劃上周四在希臘宣告成功,但歐元區(qū)迎來的卻是其13年歷史上的首次主權違約。
在希臘完成1770億歐元的債券互換并讓私人債權人承擔巨大損失后,倫敦時間3月9日晚,ISDA下屬的歐洲、中東與非洲地區(qū)(EMEA)信用決策委員會全體成員一致認為,希臘已經(jīng)構成“信用違約掉期”(CDS)的信用事件。
同一天,三大國際評級機構之一的穆迪也宣布,希臘已經(jīng)違約。穆迪稱,希臘債券互換是廉價交易,構成債務違約?;葑u也將希臘長期本外幣債券評級從C級下調(diào)至RD級,即“限制性違約”。
PSI宣告成功
根據(jù)希臘政府3月8日發(fā)布的私人部門參與債務互換(PSI)結果聲明,此次PSI互換共收到1720億歐元的投標,占比85.8%。希臘政府將啟動集體行動條款(CAC),CAC實施后希臘債券互換參與率將達95.7%。
其中,根據(jù)國際法發(fā)行的希臘債券持有人參與率為69%,但這部分債券持有人并不受CAC影響。
這項債務重組方案是希臘政府恢復償付能力的關鍵:PSI旨在將希臘的債務負擔從原本的3500億歐元(其中私人部門債務原本占2060億歐元)削減1000億歐元左右,從而幫助希臘避免3月20日的144億歐元債券到期時發(fā)生無序違約。若PSI失敗,希臘將面臨無序違約,繼而引發(fā)全球金融市場 動蕩。
PSI要求私人部門投資者將所持債券置換為面值減記53.5%、更長期限和更低利率的新債券??紤]到未來利息損失,這相當于實際損失73%~74%。
這項交易完成后,希臘將嚴格遵守國際債權人要求的苛刻財政緊縮與結構改革計劃,并在2020年將其債務占GDP比重從目前的160%降低到120.5%。
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